Quản lý hiệu quả của tiền mặt của doanh nghiệp.

Chúng ta sẽ nói về một điều quan trọng như quản lý hiệu quả của tiền mặt của doanh nghiệp. Nếu bạn định kỳ không có đủ tiền, bạn không nên vội vàng để giảm chi phí. Từ vị trí này, bạn có thể đi qua việc thực hiện quản lý tài chính và kiểm soát để có đủ tiền cho tất cả các nhu cầu của doanh nghiệp.

Trong thời gian khủng hoảng, nhiều giám đốc của các công ty với quản lý tài chính cắt giảm chi phí, sa thải nhân viên, nứa. Mục tiêu của bất kỳ doanh nghiệp không chỉ để giữ cho nó nổi, nhưng cũng kiên quyết bảo vệ tình hình tài chính của mình. người đứng đầu công ty phải thiết lập rõ ràng kinh doanh hiệu quả của nó. quản lý thích hợp của vốn doanh nghiệp cho phép nhanh chóng lấy quyết định quản lý, mà là một ưu tiên hàng đầu trong tình hình kinh tế khó khăn. Để tồn tại trong thời gian khủng hoảng chỉ có thể thông minh hơn và mạnh mẽ, đó là không có vấn đề để đính kèm với những thay đổi kinh tế.

Một trong những kết quả đầu ra trong một tình huống khó khăn là việc tạo ra một quỹ duy nhất. Khi tạo một quản lý tiền mặt ngân quỹ cho phép các doanh nghiệp để tổ chức một cuộc thanh toán công việc hợp lý và hệ thống hóa đơn kiểm soát.

Thứ nhất, cần phải tạo ra một bài viết phân loại đơn thanh toán và biên lai, cũng như một quá trình kinh doanh hoàn chỉnh, qua đó vượt kế hoạch của họ.

Thứ hai, đó là mong muốn tổ chức công tác chuẩn bị cho việc thành lập Kho bạc. Để làm điều này, bạn muốn tạo một dịch vụ mà sẽ theo dõi sự di chuyển của tiền mặt trên tất cả các công ty luật và các ngân hàng sử dụng Hướng dẫn chương trình điện tử.

Thứ ba, bạn cần phải thực hiện kế hoạch: khi nào và bởi ai dữ liệu sẽ được thực hiện trên nhiều bài báo thanh toán và chứng từ trong hệ thống, đặc biệt là trong sự vắng mặt của hệ thống "Client-Ngân hàng" trong công ty, cho phép bạn theo dõi sự chuyển động của quỹ.

Thứ tư, công tác quản lý các quỹ của doanh nghiệp đòi hỏi phải làm rõ các khía cạnh kỹ thuật, mà tạo ra một thẻ giao thông để nhập dữ liệu cần thiết vào hệ thống thông tin. Một hệ thống các ứng dụng cho việc thanh toán tiền. Hãy chắc chắn để biết những gì tiền được chi tiêu. Với mục đích này chúng tôi tổ chức quá trình thu thập và xác minh tuyên bố của các nhà phân tích kỹ thuật.

Và, lần thứ năm, được thiết lập với các ngân hàng, mà đã kết luận thỏa thuận, một hệ thống điện tử, và để xác định những người sẽ đủ điều kiện để ký vào phiếu.

Thực hiện tất cả những điểm này, việc lưu thông đúng đắn về tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn với tài chính của bạn theo thứ tự. các doanh nghiệp quản lý tiền mặt thực hiện trong việc thực hiện của hệ thống và đào tạo đội ngũ nhân viên có thể đạt được trong sáu tháng.

Bây giờ chúng ta có thể nói về một quá trình quan trọng như dòng tiền của công ty quản lý.

Cash Management Flow - là một trong những yếu tố của công tác quản lý doanh nghiệp. Sự chuyển động của dòng tiền được chia thành ba loại: hoạt động, tài chính và đầu tư.

Dòng tiền từ hoạt đại diện cho các khoản thanh toán và biên lai, được thực hiện trong quá trình hoạt động tài chính hàng ngày của công ty.

Dưới sự đầu tư chảy bao hàm các luồng tiền mặt, mà là nhằm mục đích đầu tư. Đầu tư đề cập đến tài sản mua cho thời gian dài.

hoạt động tài chính trong việc tiếp nhận, trả nợ và tín dụng, lãi và cổ tức, tỷ lệ góp vốn đại diện cho dòng tiền.

quản lý dòng tiền được chia thành các hoạt động và quản trị chiến lược. Có rất nhiều giai đoạn trong việc quản lý quỹ.
a) Các công ty lên kế hoạch cho 4-5 năm. Để làm điều này, nó đã chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh dựa trên mục tiêu dài hạn của công ty.
b) Phân tích về ngân sách hàng năm theo tháng. Xây dựng ngân sách, có tính đến tình hình kinh tế hiện tại và khả năng của công ty.
c) Xây dựng kế hoạch tiền mặt trong tháng. Điều này xảy ra trên cơ sở ngân sách hàng năm, có tính đến tình hình tài chính của công ty.
d) Sự đình trệ của tiến độ thanh toán theo ngày trong một tháng. Xây dựng diễn ra trên cơ sở kế hoạch tiền mặt.

Mục đích của các tài liệu này là một mô phỏng số dư tiền mặt vào cuối kỳ và đánh giá của mình cũng như một sự hiểu biết rõ ràng, sẽ có đủ số tiền này cho việc thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp.