Kế hoạch tiền mặt: thứ tự của việc thiết lập và bảo trì

. Bài viết này có thể được làm quen hoàn toàn với việc chuẩn bị để tiến hành kế hoạch tiền mặt. Bên cạnh đó, người đọc có cơ hội, cùng với tác giả xem xét một số vấn đề thực tiễn.

quy định chung

Để bắt đầu, cần lưu ý rằng thủ tục cho xây dựng và duy trì các kế hoạch tiền mặt trong mọi trường hợp xác định các quy tắc có liên quan về việc thực hiện ngân sách ở cấp liên bang trong năm nay, và thời gian và thành phần của bài trình bày các nhà quản lý chính của quỹ đại diện cho ngân sách, người đứng đầu điều hành của phía doanh thu của ngân sách liên bang, cũng như quản trị viên trưởng của các nguồn tài trợ cho việc thành phần thâm hụt ngân sách của các thông tin cần thiết để chỉ đạo việc hình thành và tham khảo thêm Tôi có kế hoạch.

Xin lưu ý rằng kế hoạch tiền mặt có hai thành phần, trong đó có các mục sau đây:

• thực hiện kế hoạch ngân sách ở cấp liên bang cho năm hiện hành về an toàn tài chính.
• thực hiện kế hoạch ngân sách ở cấp liên bang cho tháng hiện tại.

Hình thành và duy trì các kế hoạch tiền mặt

Hãy ghi nhớ rằng sự hình thành và tiến hành tiếp theo của nhóm trong câu hỏi được thực hiện bởi Kho bạc liên bang trong các hệ thống thông tin trên cơ sở thông tin được đệ trình bởi các bên tham gia quá trình dự báo. Điều đáng nói thêm rằng theo cách này phải có để được đưa vào tài khoản đã có trong dữ liệu Kho bạc liên bang về các hoạt động liên quan đến việc quản lý số dư tiền mặt, tọa lạc trên một tài khoản duy nhất của ngân sách liên bang; thực hiện bằng tiền mặt của ngân sách này; chỉ số tóm tắt ngân sách sơn với việc áp dụng các kỹ thuật ngoại suy và Defect.

и последующего его ведения Федеральное казначейство Российской Федерации так или иначе представляет абсолютно всем участникам непосредственного процесса прогнозирования необходимые для создания сведений данные по поводу кассового исполнения бюджета федерального уровня, а также показателей бюджетной сводной росписи указанного бюджета. Điều quan trọng cần lưu ý là trong việc chuẩn bị kế hoạch tiền mặt và tiến hành tiếp theo của Kho bạc Liên bang của Liên bang Nga, một trong những cách này hay cách khác là hoàn toàn cần thiết cho tất cả những người tham gia chỉ đạo quá trình dự báo cho việc tạo ra các dữ liệu thông tin về mức độ thực hiện tiền của ngân sách liên bang và các chỉ số ngân sách hợp nhất vẽ một ngân sách theo quy định.

Như vậy, quỹ liên bang là kế hoạch tiền mặt trực tiếp đến Bộ Tài chính đang theo đúng trình tự, cùng với các dữ liệu đã được tạo người tham gia dự đoán. Trên cơ sở đó tạo ra kế hoạch tiền mặt. Nó là cần thiết để thêm rằng trong mọi trường hợp, với ngoại lệ của thông tin đó là trong một số cách liên quan đến bí mật quốc gia.

Trình tự hoạt động

Dù bằng cách nào, bạn nên biết rằng trong quá trình hình thành và tiến hành thêm của kế hoạch tiền mặt theo đúng thứ tự của việc tạo ra tài liệu và trao đổi thông tin (với ngoại lệ của giấy, đó là trong bất kỳ cách nào liên quan đến bí mật quốc gia) giữa Bộ Tài chính, Kho bạc liên bang và những người tham gia trực tiếp vào hoạt động dự đoán được thực hiện với việc sử dụng hệ thống thông tin đặc biệt, Bộ Tài chính, được ban hành dưới hình thức văn bản điện tử. Họ là trong mọi trường hợp phải có giấy xác nhận của chữ ký điện tử của người được uỷ quyền (quản lý).

Điều quan trọng cần lưu ý là việc trao đổi giấy tờ có chứa thông tin, đó là một bí mật nhà nước, giữa Bộ Tài chính, Kho bạc liên bang, cũng như những người tham gia trực tiếp vào quá trình dự báo được thực hiện theo đúng thủ tục này, các thiết kế của cả hai máy và trong giấy. Nó sẽ được xem xét bắt buộc phải yêu cầu nhất định của pháp luật Nga đương đại về bảo vệ bí mật nhà nước. Ngoài ra, bạn cần phải xem xét một số các tính năng được thảo luận đầy đủ trong chương kế tiếp.

tính năng hữu ích

Trong một số tính năng vốn có trong vấn đề này bao gồm các mục sau:

• Các nhà quản lý chính các quỹ của ngân sách liên bang nhận được dữ liệu thường chứa thông tin tạo thành bí mật nhà nước. Kéo dài nào cần thiết cho việc tạo ra các dữ liệu (mỗi mười ngày hoặc hàng tháng).
• Thông tin bằng theo đúng trình tự, chứa các thông tin tạo thành bí mật nhà nước, trong mọi trường hợp, đại diện bởi các nhà quản lý chính các quỹ của ngân sách liên bang trực tiếp đến Bộ Tài chính và Kho bạc liên bang (mỗi mười ngày hoặc hàng tháng).

Thủ tục soạn thảo các kế hoạch tiền mặt

kế hoạch tiền mặt cho việc thực hiện ngân sách ở cấp liên bang cho năm hiện hành về tài chính được hình thành bởi những nỗ lực của Bộ Tài chính Liên bang phù hợp với hình thức của Phụ lục 1 trình tự hiện có. Điều quan trọng là phải biết sự hình thành của nó được dựa trên thông tin nhất định, trong đó cung cấp tham gia với một quá trình như dự báo, trong vòng một khoảng thời gian cụ thể. Trong đó cần lưu ý những điểm sau đây:

• Dự báo thu ngân sách ở cấp liên bang cho năm hiện hành trong việc lập kế hoạch tài chính.
• Dự báo thu tiền dưới nguồn thu ngân sách ở cấp liên bang cho năm hiện hành trong việc lập kế hoạch tài chính.
• thanh toán tiền mặt dự báo phù hợp với chi tiêu của ngân sách liên bang cho năm hiện hành trong việc lập kế hoạch tài chính.
• Dự báo thanh toán tiền mặt và các khoản thu tiền mặt phù hợp với các nguồn tài trợ thâm hụt ngân sách của các cấp liên bang cho năm hiện hành trong việc lập kế hoạch tài chính.

dữ liệu bổ sung

соответствующий текущему финансовому году по приложению 1 настоящего Порядка, представляется казначейством федерального значения в Минфин РФ не позже чем 28.12 отчетного года в финансовом плане. Cần nhấn mạnh rằng kế hoạch tiền mặt, tương ứng với năm tài chính hiện hành của Phụ lục 1 của Lệnh này, Kho bạc dường như Bộ liên bang Tài chính chậm nhất là 28.12 của năm báo cáo về tài chính. Kế hoạch cho việc thực hiện ngân sách liên bang liên quan đến tháng hiện tại, được hình thành do Kho bạc Liên bang phù hợp với hình thức của Phụ lục 2 của trật tự hiện có. Tạo nó được thực hiện trên cơ sở những dữ liệu này, được cung cấp bởi những người tham gia quá trình dự báo các điều khoản chính xác được thiết lập bởi chương thứ tư của trật tự hiện có:

• thanh toán tiền mặt dự báo tương ứng với một phần chi của ngân sách liên bang cho tháng hiện tại.
• thanh toán tiền mặt dự báo và biên lai tiền mặt liên quan đến tháng hiện tại các nguồn tài trợ thâm hụt liên bang mức ngân sách.

Có gì khác?

соответствующие текущему месяцу по приложению 2, так или иначе должны соотноситься с кассовым планом непосредственно на текущий год в финансовом планировании по текущему месячному периоду. Điều quan trọng cần lưu ý là kế hoạch thực hiện bằng tiền mặt thực tế tương ứng với tháng hiện tại Phụ lục 2, cách này hay cách khác nên liên quan đến kế hoạch tiền mặt trực tiếp cho năm hiện hành trong việc lập kế hoạch tài chính cho giai đoạn tháng hiện tại. Trong trường hợp này phải được đưa vào tính toán những thay đổi để nó trong quá trình kế hoạch. Phạm trù trong câu hỏi, liên quan đến tháng hiện tại, đó là Kho bạc ở cấp liên bang tại Bộ Tài chính của Liên bang Nga:

• trong kế hoạch tài chính trong tháng Giêng năm nay - không muộn hơn 28.12 của năm báo cáo.
• Tháng Hai-Tháng Mười Hai năm nay trong kế hoạch tài chính - không muộn hơn ngày thứ sáu của tháng, mà thuộc về người lao động. на текущий месяц, соответствующего приложению 2. Điều quan trọng cần lưu ý rằng nó được thực hiện trên nó hình thành ngân sách tiền mặt cho tháng hiện tại, tương ứng với Phụ lục 2.

Giữ kế hoạch tiền mặt

Chương này sẽ hữu ích cho xem xét tất cả các khía cạnh hiện có để ngày của kế hoạch tiền mặt. Điều quan trọng là phải biết rằng việc thực hiện các hạng mục sau diễn ra bằng cách làm cho một số thay đổi trong kế hoạch hoạt động cho năm tài chính hiện tại (adj. 1) và tháng hiện tại (App. 2). Phù hợp với trình tự tiến hành kế hoạch tiền làm những bổ sung thực hiện thông qua những nỗ lực của Bộ Tài chính Liên bang. Các khía cạnh sau là rất quan trọng để làm nổi bật:

• do việc thi hành luật liên bang đã thông qua về việc một số thay đổi của pháp luật về ngân sách liên bang về năm tài chính hiện tại và giai đoạn lập kế hoạch.
• Thực hiện có liên quan đến đặc điểm kỹ thuật của những người tham gia cụ thể xử lý thông tin dự báo. Miễn là chúng được theo đúng thứ tự trong ngân sách ở cấp liên bang cho năm hiện hành trong việc lập kế hoạch tài chính.

Trình bày kế hoạch tiền tệ cho năm

федерального бюджета на текущий год в финансовом планировании с актуальными изменениями в отношении показателей представляется со стороны Федерального казначейства в Минфин РФ: Bạn phải biết rằng kế hoạch tiền mặt cho việc thực hiện ngân sách liên bang cho năm hiện hành trong việc lập kế hoạch tài chính với những thay đổi thực tế trong các chỉ số được đại diện bởi Kho bạc liên bang trong Bộ Tài chính của Liên bang Nga:

• Chậm nhất là ngày làm việc 20 ngay sau khi bắt đầu chính thức của luật pháp ở cấp liên bang về những thay đổi trong các dự án pháp luật về ngân sách liên bang như của trao quyền pháp luật về sự ra đời của những thay đổi này.
• Mỗi tháng, tính đến đầu tiên ngày của dòng thời gian, chậm nhất là ngày làm việc thứ 6 của tháng từ tháng Hai đến tháng Chín năm nay trong kế hoạch tài chính.
• Mỗi mười ngày kể từ ngày lịch 1 của giai đoạn hiện nay trong thời gian chậm nhất là ngày làm việc thứ 6 của giai đoạn hiện nay từ Tháng Mười-Tháng Mười Hai năm nay trong kế hoạch tài chính.

Trình bày kế hoạch tiền mặt trong vòng một tháng

Trình bày kế hoạch tiền mặt cho giai đoạn tháng hiện tại của ứng dụng 2 với những thay đổi giới thiệu đối với hiệu quả của nó với được thực hiện theo Bộ Tài chính của Liên bang Nga trực tiếp do Kho bạc liên bang:

• Chậm nhất là ngày làm việc 20 sau khi luật liên bang cấp thực tế về việc sửa đổi pháp luật về ngân sách liên bang kể từ ngày có hiệu lực của Luật này.
• Tính đến ngày dương lịch 1 của thập kỷ thứ 2 và thứ 3 của tháng theo thời hạn chậm nhất là ngày làm việc thứ 2 thứ 6 và thập niên thứ 3 của tháng trong giai đoạn từ tháng mười-tháng mười hai năm nay trong kế hoạch tài chính.